山西扶贫开发投资有限公司2021年度财务预算方案

 

山西扶贫开发投资有限公司

2021年度财务预算方案

 

根据《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》等有关法规制度的规定,为保证财务工作正常、有秩序地进行,特指定2021年度财务预算方案: 

一、预算编制的依据

2021年度预算方案是根据本公司2021年的实际经营成果作为预算基础,以现时经营能力,结合公司2021年度的投、融资计划等相关资料,并遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编制的前提条件 

1.预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;

2.按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率;

3.市场状况无重大变化; 

4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算总体情况

1、收入预算

2021年度公司预计收入3550.68万元,其中自有资金对外投资1481.58万元,周转金专项收入1355.39万元;自有资金存款收入510.4万元;农业云与信息化服务收入203.31万元。预计比2020年3132.81万元增加417.87万元,增长13.34%。

2、成本费用预算

2021年度公司预计支出1952.46万元,其中:管理费用费用预计支出1945.36万元,财务费用预计支出0.6万元,营业税金及附加6.5万元。

管理费用预算开支如下:

(1)职工薪酬1392.89万元,测算标准:工资934万元,社会保险费250.38万元,住房公积金65.72万元,福利费42.33万元、工会经费19.29万元、职工教育经费14.01万元、企业年金67.16万元。

(2)租赁费112.66万元,测算标准:办公用房1419.8㎡/2.12*365=109.86万元;原食堂等固定资产暂存费0.5万元;花卉租赁2.3万元。

(3)水费0.5万元,测算标准:按6.00元/t计收(含自来水水费5.00元/t,水资源税0.70元/t,二次加压费:0.30 元/t)。

(4)电费6.5万元,测算标准:按1.00/kwh计收,按电表计量收取。

(5)空调费14.20万元,测算标准:(1419.8㎡*10*10)。

(6)物业费27.6万元,测算标准:(1419.8㎡*16.2*12)

(7)办公用品费10万元,测算标准:0.37万元*27人。

(8)党建、展板、图书劳保费35万元,测算标准:2021年建党100周年、精神文明建设、青年文明号等

(9)差旅费59.84万元,测算标准:2.2万元*27人。

(10)车辆费用17.92万元,测算标准:参照上年标准,4.48万元*4辆车。

(11)业务招待费4.8万元,测算标准:(5名客人+3名陪餐)*500元/次*12次。

(12)税金5万元,测算标准:2020年太原市人均平均工资两倍*27*1.5%。

(13)专家费31.74万元,测算标准:投资3个新项目,每次6天,2个专家,共3.6万元;风控入企16万元=800元*2人*2天*50户;项目评审会每周一次,9.6万元=48次*0.2万元;农业云、投融资平台及等级保护 测评专家论证费2.5万元=1000*5*5。

(14)聘请中介机构费75万元,测算标准:律所10万元;财务决算审计、业务咨询10万元;监事会年度检查14万元,专项检查11万元;项目部业务咨询5万元;投资3个新项目评估和财务审计25.5万元。

(15)无形及长期待摊费用摊销16.42万元,测算标准:参照上年并预估新摊销,如装修费。

(16)折旧费28.23万元,测算标准:参照上年并预估新购资产折旧。

(17)劳务费15万元。测算标准:根据劳务派遣合同据实测算,现有保安司机劳务费15=1.2*12+加班费0.6。

3、利润预算

公司预计可实现利润总额1663.92万元,比上年1488.78万元增加175.14万元,增长11.76%;预计所得税费用415.98万元;预计可实现净利润1247.94万元,比上年1112.55万元增加135.39万元,增长12.17%。

                

 

               山西扶贫开发投资有限公司

                  2021年2月25日

附件:2021年度财务预算方案.doc
时间:2021/2/26         来源:本站         
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